Что такое СFD, где их искать и секреты торговли контрактами на разницу

23 февраля 2019
scam.expert
О рынке
0 комментариев
Время чтения:

Традиционно Форекс ассоциируется с валютными торгами, прибыль от которых составляет разница курсов покупки и продажи. Однако, на этом возможности финансового рынка не заканчиваются - децентрализация Форекса дает возможность предлагать любые торговые активы для сделок.

Содержание
  1. Что такое CFD и где их искать? 
  2. Разновидности инструментов CFD
  3. Ждать ли дивидендов с CFD?
  4. Преимущества и недостатки контрактов CFD
  5. Секреты торговли CFD
  6. Стратегии для управления инвестиционным портфелем
  7. Заключение

 

Благодаря CFD можно успешно торговать разными активами - металлами, товарами, акциями - и заработать на разнице стоимостей на отличающихся на торговых площадках. Как это реализовать - подробнее в статье.

Что такое CFD и где их искать?

Более трехсот лет назад появился строгий регламент установления цены на различные сельхозтовары - при равном спросе и предложении устраивают аукционы на специальной площадке, которая называется биржей.

Порядок проведения аукционов используется и по сей день, расширив перечень предложений всеми возможными видами сырья, товаров, ценных бумаг.

Финансовый рынок валютных операций обособлен от общих правил ведения торгов, так как является децентролизованной системой, на которую не могут воздействовать правительства стран и крупные держатели капиталов. Курс валют на Форексе определен только действующим спросом и предложением.

В 20-м веке появилась новая категория инструментов - производные от биржевых активов. Они позволили существенно снизить комиссии на биржах, уменьшить выплаты по налогам, ввести понятие кредитного плеча в сделки.

Кредитное плечо дает возможность вести торги активами за небольшой процент от их стоимости (от 2 до 10%) при возможности получить прибыль в 100%-м размере.

В условиях нового ценообразования используются CFD - производные контракты, при которых проценты от стоимости рассчитывают от цены на пакет акций, приравниваемого к 1 лоту.

 В Википедии содержатся следующее определение CFD, которое более доступно объясняет термин:

Контракт на разницу цен (CFD) — это договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между стоимостью актива на момент заключения договора и его ценой в конце действия. Если между первой и второй сделкой цена актива выросла, покупатель получит от продавца разницу в цене, в противном случае — продавец получит разницу в цене от покупателя.

Таким образом, производный контракт - оферта между брокером и трейдером вне биржи, при котором цена товара равна нулю. Заключая контракт, трейдер вносит от 2 до 5 % стоимости товара и после окончания контракта получает либо стопроцентную прибыль, либо теряет свои средства.

Получить возможность заключать контракты на разницу цен может любой трейдер, использующий приложения MetaTrader4. Помимо разных валютных пар, оно имеет возможность выбрать контракты CFD.

Раскрыв пункт CFD в окне обзора рынка Форекс, можно увидеть множество разных значков. Это так называемые тикеры - инструменты на различных биржах для торговли товарами и ценными бумагами.

Разновидности инструментов CFD

Любые базовые активы на рынках могут быть реализованы на основе производных контрактов. Главное условие - чтобы порядок ценообразования и расчета были прозрачны и понятны двум сторонам, между которыми осуществляется сделка.

Одним из самых востребованных товаров при CFD являются акции брендов с мировыми именами. Для осуществления торгов используют тикеры и коды, которые совпадают на Форексе и биржевых площадках, где выставлены предложения с ценными бумагами.

При осуществления операций необходимо учесть следующие особенности:

  • каждая площадка обладает своим индексом, рассчитанным на основе ценных бумаг, размещенных на ней; - торги индексов производятся через CFD;
  • значения индексов - величины непостоянные, они пересчитываются из-за колебаний курса на акции;
  • стоимость и разницу CFD определят фьючерс на индекс.

 

Фьючерс — производный финансовый инструмент на бирже торгов базового актива, при заключении которого обе стороны сделки договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива оговариваются заранее в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки.

Википедия.

Фьючерсы, долговые обязательства, валюты можно торговать как производные контракты CFD. Базовые инструменты, которые определяет разница стоимости, ограничиваются только предложениями различных бирж.

Ждать ли дивидендов с CFD?

Первоначально приобретение акций не было направлено на получение дивидендов, расчет был на рост стоимости самих ценных бумаг. Однако, успешное ведение бизнеса позволяет многим компаниям выплачивать держателям акций определенные суммы, пропорциональные приобретенному количеству бумаг.

Собрание акционеров назначает периодичность и сроки выплат, исходя из финансовой ситуации предприятия. Процент, который назначают к выплатам, также определяется индивидуально. Его делят пропорционально количеству акций.

 Дивиденд - часть чистого дохода акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, которая распределяется между акционерами, в соответствии с количеством и видом акций, долей в их владении.

Перед проведением акционерного собрания, специальная компания-регистратор устанавливает "отсечку", на момент которой производится учет держателей акций. После собрания на их счета направляются суммы выплат.

С CFD контрактами дела обстоят по-дорогому - участники производных контрактов не имеют прав на выплату дивидендов. Брокер решает самостоятельно начислять или нет сумму выплат. Для уточнения этого вопроса всегда необходимо тщательно читать пункты договора об условиях выплат.

Стандартные правила на Форексе:

  • На время "отсечки" клиент продает CFD на акции - он теряет сумму дивидендов, если покупает - получает прибыль.
  • Сумма пропорциональна числу акций в CFD контракте.
  • Выплаты производятся после собрания акционеров и осуществления начисления дивидендов.

Суммы дивидендов сильно влияют на стоимость ценных бумаг - перед отсечкой она возрастает, после выплат - падает. Этими особенностями пользуются спекулянты и инвесторы, стремящиеся получить быструю прибыль.

Преимущества и недостатки контрактов CFD

Как и любой вид сделки, CFD имеет свои плюсы и минусы. К первым можно отнести:

  • нет необходимости в крупном стартовом капитале.

Если мировые биржи требуют для входа не менее 5000$, то на Форексе доступ к рынку акций начинается от 100$. Максимальное плечо на рынках ценных бумаг - 1:3, Форекс дает возможность использовать значения до 1:500;

  • низкий процент издержек. Брокеры на биржах получают комиссию за сделки, хранение и учет ценных бумаг. Форекс снижает издержки до минимума;
  • наличие единого счета и терминала. Обычно брокеры торгуют на разных биржах, разделяя счета и средства для покупки разных акций. Трейдер вынужден делить средства, отдельно переводить финансы для покупки валют, акций и товаров. На Форексе используется единый счет;
  • единое программное обеспечение. На разных биржах применяются разные платформы, Форекс использует Metatrader, что упрощает и систематизирует все операции.

Однако, контракты CFD имеют и негативные моменты:

  • есть риск с лицензиями Форекс брокеров; - требуется тщательный анализ ситуации на рынке и расчет величины кредитного плеча;
  • CFD контракт не дает право собственности и выплаты дивидендов зависят от решения брокера.

Секреты торговли CFD

Есть определенные тонкости сделок CFD, о которых все знают, но не спешат использовать. Если нет желания участвовать в валютных Форекс-торгах, можно попробовать себя на рынке акций с предсказуемой доходностью. Для этого достаточно изучить график S&P:

Механизмы рыночных колебаний цены имеют склонность к прогнозируемому росту акций. Достаточно просто грамотно укомплектовать инвестиционный портфель и распределить вложения между наиболее перспективными бумагами.

CFD контракты доступны у всех брокеров Форекса, поэтому необходимо просто тщательно изучить рейтинг и репутацию каждого из них и сделать свой выбор. Предпочтение стоит отдать компаниям, которые имеют множество положительных отзывов на живых форумах, имеют длительную историю функционирования и хорошую репутацию.

Примером может служить Roboforex Stocks, который входит в десятку лучших брокеров Форекса и специализируется на акциях. Трейдер, выбравший эту фирму, получит возможность изучить все тонкости торговли на фондовом рынке.

Стратегии для управления инвестиционным портфелем

Для успешного заработка на сделках с акциями используют несколько стандартных стратегий:

  • скользящие средние с настройкой периодов 50, 100 и 200 для определения растущих трендов;
  • осцилляторы, для фильтрации сделок на фондовом рынке от перекупленности;
  • тактика "Трех экранов", для определения надежности приобретения CFD.

Также используются другие тактики и стратегии, такие как уровни Мюррея, ДеМарка и другие.

Заключение

Отсутствие знаний и опыта в заключении CFD контрактов - это не повод отказываться от них. Они дают больше возможностей для получения прибыли, нежели сделки с валютными парами. Уникальные закономерности фондового рынка позволяют разработать свой инвестиционных портфель и вывести свои правила получения прибыли. Возможно, именно инструменты CFD составят ваш трейдерский портфель, сочетающий подходящую вам степень рисков и прибыльности.

 
Автор:
Андрей Корсаров
Последняя статья автора:
Читайте также
Начинающим
22 февраля 2019
Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю. В какой бы точке планеты вы ни находились, сколько бы времени ни показывали ваши часы, вы м...
Обучение
10 марта 2019
В этой статье пойдёт беседа о не самом тривиальном нюансе трейдинга — пополнении счета. Потому что money management – это не только управл...
Обучение
10 марта 2019
Триумф на биржевом рынке - коктейль из многих компонентов. Тут есть место и опыту, и знаниям, и интуиции, и стратегиям, и информации. Но важнейший инг...
Поделиться